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新2手机管理端(www.hg108.vip):中美博弈高科技焦点芯片半导体缘何跌不停

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  半导体是美国遏制高科技崛起的武器,但今年走势不佳,在于行业景气度下滑。

  中美高科技博弈的焦点半导体在2021年高光过,可是进入到2022年即使出现反弹,但股价依然是失落的。作为国产替代化和美国遏制中国高科技崛起武器的半导体怎么了?

  半导体指数周二下跌3.68%,跌幅仅次于CXO概念位居跌幅榜前列从细分指数看,氮化镓、汽车芯片、MCU芯片、第三代半导体跌幅都在3%以上,从半导体指数走势看,2121年7月最高指数是4019.49点,此后跌到最低的2023.39点,差不多就是腰斩,个股腰斩就更多了,甚至部分个股股价与高位相比只剩下30%,真的是凄惨得很。秉承长期投资的投资者可以说损失惨重,部分重仓半导体的基金甚至是部分明星基金也是净值大跌,跌幅一度超30%也是客观存在的。

  此后半导体指数见底反弹,最高反弹到2699.15点,涨幅在30%左右,此后就是见顶回调,目前是2446.81点,跌幅10%左右。

  半导体下跌与消息面不无关系,因为手机出货量大跌、电视机和PC机销量下滑,其中2022 年第一季度全球智能手机出货量 3.112 亿台,同比下降 11%,台积电被传遭遇苹果等大公司砍单,苹果9000万台出货的目标已削减一成。此外,超微半导体(AMD)与英伟达因PC市场需求急跌及“挖矿”热潮消退,向台积电表明不得不调整订单规划,其中,AMD调减今年第四季度至2023年第一季度共约2万片7/6纳米订单,英伟达要求延迟并缩减第一季度订单。半导体不仅仅砍单增加,库存升高带来部分厂家停止备货,价格方面也是出现大跌,三星日前下令要求所有事业群暂停采购,意法半导体MCU芯片从3月份70元跌到现在的32元。

  从美国费城半导体指数看,也是跌幅巨大,费城半导体指数从4046点跌到如今的2054点左右,跌幅接近腰斩,可见美国市场半导体也是走势不佳。并不比沪深股市跌幅要小。晶圆代加工龙头企业台积电最高股价大约是145美元,,

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,现在是79美元,跌幅也是很大的。台积电股价下跌,一个是上游原材料价格不断上涨,另一个是资本开支巨大,但随着产能需求放缓,很难通过涨价转嫁成本上涨,市场担忧盈利下滑。

  国产半导体方面,业绩预告分化严重,设备和材料方面上市公司业绩预期良好,中微公司扣非同增565%-630%,也有上市公司公告,因为原材料价格上涨,但公司因为下游需求疲软无法涨价转嫁成本,导致中报利润出现50%以上的下跌,自然会波及到股价大跌,出现业绩增速下滑的半导体芯片上市公司远不止一家,而是有好几家,其中就有机构抱团的龙头芯片半导体公司,有的虽然同比出现正增长,但增速下滑明显。

  因此某些机构认为半导体行业景气度处于下行周期,半导体价格下跌是一个事实,业绩增长下降很难避免。半导体处于下行周期,资本开支也会跟随下降,处于上游的设备行业迟早也可能受到影响,因此即使业绩预增良好,股价走势也是较为平稳。
  另外制约半导体上市公司股价上涨的因素,还来自于央行货币政策收紧预期,央行连续地量回购,上周回笼流动性高达3850亿元,虽然目前市场资金利率大致稳定,但背后可能暗示央行有意引导资金利率回归政策利率,也意味着央行不愿意继续实施过度宽松货币政策,背后是通胀升高压力增加,6月份CPI是6.5%,略超市场预期,在油价较高猪肉价格上涨压力下,通胀不可忽视。同时美国通胀爆表,6月份创40年新高CPI 为9.1%,美联储可能加息100个基点,也制约央行的货币政策维持大幅度宽松。   看好半导体的机构和投资者并不是没有,主要是从国产替代化角度和汽车工控芯片寻找投资机会。对于消费电子芯片半导体相对看淡。
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